Управління

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водопост. за лютий м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024(28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-230,61

0611702 2230 за продукти харчування зг накладної №21 від 11.03.2026р,дог 11/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;

Перерахування оренд. забезпеч. депозиту орендаря KЗ "ВП"ВЕТЕРАН ПРО"(ЄДРПОУxxxx) догов. оренди №xxxxвiд 09.03.xxxx. Згiдно наказу №319вiд 11.03.xxxx року.

*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 02.xxxxр.Перерах.повністю(101 Військовий збір із лікарняних 02.xxxxр. Перераховано повністю)

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-223,74

0611021;2230;За сир к/м, сир твердий ІВА-МІЛК Український; зг. дог.№14СК від 16.01.26р.нак.№РН-0017284 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-222,00.

*;101;43948450;11011000;1210160 2111;Сплата військового збору із зарплати за першу половину березня 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111;Сплата військового збору із зарплати за першу половину березня 2026 року утримано та перераховано повністю)

0110150;2240;За обслуговування телефонного номера ;зг. дог.№13633/26 від 26.01.2026р. по акту №1510 від 11.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-216,67.

*;101;20099093;;2318410 2610 Вiйськовий збiр 5% iз заробiтної плати за першу половину березня 2026 року Перераховано повнiстю(101 2318410 2610 Вiйськовий збiр 5% iз заробiтної плати за першу половину березня 2026 року Перераховано повнiстю)

*;101;02311477;;сплата єдиного соц внеску iз заробiтної плати працiвникiв з iнвалiднiстю за I пол березня 2026р. Пер повн(101 7721010 2120 8,41% сплата єдиного соц внеску iз заробiтної плати працiвникiв з iнвалiднiстю за I пол березня 2026р. Пер повн)

*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxx року та перераховано повнiстю)

*;101;xxxx;;101 Утримано податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю(101 Утримано податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю)

3710160; 2240; За заправку картриджів; зг. акту вик. робіт №ВМ-А02223 від 10.03.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ

*;101;45802725;;0615041 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з-ти за 1-пол. березня 2026 пер.повн.(101 0615041 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з-ти за 1-пол. березня 2026 пер.повн.)

0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет зг. дог №0501003470002902 вiд 15.01.2026 зг.Акта №0501003470002902.2.2026 вiд 28.02.2026р.за лютий в т. ч ПДВ 200,00 грн

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-198,22

0118130;2111;Заробітна плата за пер.пол.березня 2026 р. Податки та збори перераховано повністю;Договір №7 від 01.03.2018 р.згідно платіжноївідомості.

3710160;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв"язку за лютий 2026 р; згiдно рахунку-акту № 0500009200001782.2.2026 вiд 28.02.2026 р.тадоговору №178 вiд 28.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ- 192,66 грн.

7721010;2273;оплата за посл.розподiлу електричної енергiї; Акт прийн.-здачi над.посл. №8092297487174 вiд 09.03.2026р., договiр №102801вiд 09.03.2026р.;ПДВ-192,31.

*;101;43978490;11011000;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня місяця 2026 р.(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня місяця 2026 р.без ПДВ.)

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з допомоги з тимчасової непрацездатностi за лютий xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.(101 Вiйськовий збiр з допомоги з тимчасової непрацездатностi за лютий xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.)

*;101;44068618;11011000;101 КПКВК1610160 КЕКВ2111 вiйськовий збiр iз суми зароб.плати за пер.полов.03. 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю код 11011000(101 КПКВК1610160 КЕКВ2111 вiйськовий збiр iз суми зароб.плати за пер.полов.03. 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю код 11011000)

*;101;xxxx;;101 ПДФО iз лiкарняних за лютий xxxx року, перераховано повнiстю(101 ПДФО iз лiкарняних за лютий xxxxроку, перераховано повнiстю)

7721010;2210;За папiр кольоровий А3 та канцелярськi товари; згiдно видаткової накладної №КТМ00000527 вiд 10.03.2026 та договiр№13-03-2026вiд 10.03.2026;в т.ч.ПДВ-187,50 грн.

;3710160;2240; За послуги з обслуговув комп`ютерн та орг техніки; зг акту № 0317 від 11.03.26 р. та дог. № 1 від 12.01.26 р; без ПДВ;