Управління

0611021;2272; за послуги водопостачання ;згiдно акту вик.роб. №ВО-00015305/1 вiд 09.04.26р дог.№614 вiд 05.02.26р.; ПДВ-667,88грн.

*;101;41599470;;Єдиний соц внесок на відпускні за квітень 2026р 22%(101 3710160 2120 Єдиний соц.внесок на відпускні за квітень 2026р.;22% Нарах і перерах повніст)

0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №76-О від 16.04.2026р.vf0113242273002192604170432591101.

3710160; 2111; Заробітна плата та/або прирівняні до неї платежі за квітень 2026 р. Податки та збори перераховано повністю

*;101;04326261;11011000;101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з відпускних за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.. UA198999980313030063000002001(101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з відпускних за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.)

7721010,2210; плата за засiб для дезинфекцiї (Жавель- Клейд) накл. №153 вiд 16.04.2026 , дог. №26 вiд 15.04.2026р.без.ПДВ.

0110150;2272;послуги централізованого водопостачання холодної води;зг.дог.№42 від 16.03.2026р., акт № 29 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ-656,76;

0110150;2272;послуги централізованого водопостачання холодної води;зг.дог.№42 від 16.03.2026р., акт № 10 від 07.04.2026;в т.ч. ПДВ-656,76;

Лiкарнянi за квiтень xxxxр;зг вiдом 52 вiд 16.04.xxxxр, дог 93 вiд 14.03.xxxxр.;Под утрим та перерах пов

7721010;2240;послуга по оновленню пакетiв компютерної програми "M.E.DOC";договiр №04051158 вiд 16.04.2026 по акту №79 вiд 16.04.2026;без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №10 вiд 01.01.2026р. накладна №1071 вiд 10.04.2026р.;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №10 вiд 01.01.2026р. накладна №1168 вiд 10.04.2026р.;без ПДВ

0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 4 від 07.01.2026 накладна № 708 від 14.04.2026;без ПДВ.

;1210160;2111;Відпускні за квітень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог.№21115007504 від 16.01.2021р.;

0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#75000647751 фіксований зв`язок);дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210156883367 від 31.03.2026;вт.ч. ПДВ - 610,00 грн.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001561 вiд 09.04.2026 року ;в т.ч. ПДВ-609,59

0611010;2230; за продукти харчування; договір №6 вiд 01.01.2026р. накладна №1073 вiд 10.04.2026р.;без ПДВ

0611010;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. квітня 2026 року.Перераховано повністю

лікарняні за квітень xxxxр., згідно списків, податки та збори перераховано повністю

6591060;2281; Органiзацiя перевезення вiдправл.;акт № НП-017546892 вiд 10.04.2026р. та договору №1054068 вiд 19.02.2026р. ПДВ-588,56.

*;101;04326075;;0110150 2120 сплата ЄСВ на розрахункові за квітень 2026(101 0110150 2120 сплата ЄСВ на розрахункові за квітень 2026)

2318410;2240;За iнформ.посл.з висв.дiяльн Вiнницької ОВА в друк.медiа; акт №19/1 вiд 13.04.26. дог.№19 вiд 07.04.26.; без ПДВ.

*;101;xxxx;;xxxx надход.вiд приват.держ.майна100% на фiн.заг.фонду ДБ.Зг.БКУ ст.15 №xxxx-VI вiд 08.07.10. Стр.спл.18.04.26.Пер.повнiстю(101 xxxx надход.вiд приват.держ.майна100% на фiн.заг.фонду ДБ.Зг.БКУ ст.15 №xxxx-VI вiд 08.07.10. Стр.спл.18.04.26.Пер.повнiстю)

0611010;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №1071251 від 15.04.26р.в т.ч ПДВ-573,65.

*;101;04051135;;04051135 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 -3433,22 Податок з доходiв фiз.осiб iз матерiальної допом для вирiш.соц-поб за квiтень 2026 року перерахов(101 04051135 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 -3433,22 Податок з доходiв фiз.осiб iз матерiальної допом для вирiш.соц-поб за квiтень 2026 року перераховано повнiстю)