Управління

0110150;2250-300,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №24 від 26.05.2026р.Розп.№27-рв від 18.05.2026.Згідно списку;без ПДВ.

7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №3 вiд27.05.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 28.05.2026р. №66;

*;101;44125431;;ЄСВ за травень 2026р.Нараховано і перераховано повністю по терміну сплати(101 3710160, 2120-298,05,Сплата єдин.соц.внес.нарах. 8,41% на лікарняні затравень 2026р.)

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№30645 від 26.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№30631 від 26.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№29034 від 26.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0611091;2111;Профвн. загальний вал-382,34 Теркому-114,70 Профкому-267,64 iз з/п за травень м-ць 2026; ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024

0813102;2220;за медикамеенти згідно накладної 6003 від 22.05.2026 Договір 33 від 22.05.2026;в т.ч ПДВ-44,44;

0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0367432 вiд 21.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року, д/у №1 вiд 04.01.26 року ;ПДВ-44,40

*;101;04051052;;0210150,2120,Єдиний внесок 8,41% нар. на компенсацію за невикористану відпустку при звільненні інв. у травні 2026(101 0210150,2120,Єдиний внесок 8,41% нараховано на компенсацію за невикористану відпустку при звільненні інв. у травні 2026 Перераховано повнiстю)

0611021;2230;За картоплю ; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0045111 від 27.05.26р.в т.ч ПДВ-43,50.

3710160;2111;Профвнески утримані із з/п прац ФУ КМР за травень 2026 р.

0212111;2610;38031318;Заробiтна плата затравень 2026р;зг.дог.118 вiд 22.08.16 податки i збори перераховано повнiстю

0611091;2111;Профвн. загальний вал-365,39 Теркому-109,62 Профкому-255,77 iз з/п за травень м-ць 2026

*;101;04331931;;військовий збір із зарплати за громадські роботи за ІІ половину травня 2026 року, КПКВ 0113210; КЕКВ 2111(101 військовий збір із зарплати за громадські роботи за ІІ половину травня 2026 року, КПКВ 0113210; КЕКВ 2111)

7721010;2240; за послуги по обслугов.комп.технiки;зг.дог.б/н вiд 27.05.26р та акту№СФ-0000245 вiд 27.05.26р без ПДВ

*;101;37908279;;3504010;2111;військовий збір утриманий із суми винагороди за травень 2026р.,5%(101 3504010,2111,військовий збір утриманий із суми винагороди за травень 2026р,зг.дог.№3/14-26 від 05.05.2026р.,та акт вик.роб.№5-26 від 26.05.2026р.,5%)

*;101;xxxx;;xxxx xxxx Вiйськовий збiр 5% iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю(101 xxxx xxxx Вiйськовий збiр 5% iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю)

0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0367257 вiд 20.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року, д/у №1 вiд 04.01.26 року;ПДВ-40,95

0110150 2240 комісія за розрахунково-касове обслуговування

0611025;2230;Овочi обробленi;згiдно накладної №912 вiд 15.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ

3710160; 2210; за воду питну артезіанську "Вінні"; згідно накладної №297 від 27.05.2026 року згідно договору №3/01/03 від 21.01.2026 р.;без ПДВ;

*;101;xxxx;;вiйськовий збiр iз лiкарняних за 05/xxxxр.,перераховано повністю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за 05/xxxxр..)

2318410;2610;Вiдш.витр.по ох.адмiнб.;Акт №102708 вiд 19.05.2026, Дог. №7-32-К вiд 08.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-37,73