Управління

0110150;2240;відшкодування витрат Яковець О.М.на поповнення рахунку службового мобільного телефону;авансовий звіт № 6 від 23.02.2026р.

0611091;2111;Профвн. загальний вал-269,92 Теркому-80,98 Профкому-188,94 iз з/п за лютий м-ць 2026

xxxx; xxxx-18,78;заборгованість по ЗВПxxxx/ДВ-14 утримано і перераховано з лікарняних листів за лютий xxxx р.повністю;без ПДВ;;;

0611702;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №149953 від 25.02.26рв т.ч ПДВ-29,80.

0113032;2610;Вiдшкод.витрат за наданi телекомукацiйнi послуги за січень 26р;дог.№2 вiд 14.01.26р.розрах.витрат №1 вiд 20.02.26р.ЗУ №3551-ХIIвiд22.10.93р;безПДВ.

*;101;39767547;;0417010;22080402;2240;оренда приміщення у січні 26.,Могилів-Подільський;Акт № б/н від 25.02.26р.;дог.№56/1 від 01.01.2026;ДУ№1/21 від 25.02.(0417010;22080402;2240;оренда приміщення у січні 26.,Могилів-Подільський;Акт № б/н від 25.02.26р.;дог.№56/1 від 01.01.2026;ДУ№1/21 від 25.02.26р;Без ПДВ)

*;101;39767547;;0417010;22080402;2240;оренда приміщення у лютому 26.,Могилів-Подільський;Акт № б/н від 26.02.26р.;дог.№56/1 від 01.01.2026;ДУ№1/21 від 25.02(0417010;22080402;2240;оренда приміщення у лютому 26.,Могилів-Подільський;Акт № б/н від 26.02.26р.;дог.№56/1 від 01.01.2026;ДУ№1/21 від 25.02.26р;Без ПДВ)

0611141;2210;придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згід дог.№ТПТ-2 від 25.02.26р. нак.№Т00000268 від 25.02.26р.в т.ч ПДВ-27,73.

*;101;21728616;11011000;0110150 2111 військовий збір за лютий 2026 р.(101 0110150 2111 військовий збір за лютий 2026 р.)

0611010;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак.№РН-0012181 від 24.02.26р.в т.ч ПДВ-27,50.

2507110;2210;знаряддя(ключi трубки торцевi); накл.№19390 вiд 24.02.2026р.,дог.№15 вiд 24.02.2026р.;без ПДВ

0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електричних мереж; договір №17 від 24.02.26р.; накладна №ГМГ-000004К від 24.02.26р.; без ПДВ

3710160;2111;профвнески 30% із заробітної плати працівників фінансового відділу Якуш. с.р.за лютий 2026р.Валова сума-542,14;Податки та збориперерах.повністю;;

6611010;2272;За водовiдведення;Зг.акту В0-00007973/2вiд25.02.26,дог.7700вiд29.01.26р.,в т.ч.ПДВ-26,42.

0611091;2210; Придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом(санiтарний селiкон) ; накл.№ 5301/4 вiд 23.02.2026, дог.№23/02-33 вiд 23.02.2026; без ПДВ.

3504010;2275; опл за поводженням з твердих побутових відходів зг дог №30-01/2026 від 30.01.2026 та акт №587 від 20.02.2026 ПДВ-25,77

0110150;2210;Придбання матер. для ремонту водомережі ;дог.№18 від 24.02.26р.;накл.№ГМГ-000005К від 24.02.26;без ПДВ

0611702;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0012112 від 24.02.2026 р. в т.ч ПДВ-25,00.

0611070;2272;За водопостачання;згідно акт №296 від 24.02.2026 р., дог.№14 від 09.01.2026 р., в т. ч. ПДВ-24,58

6491010;2240; Оплата послуг зв`язку у сiчнi 2026 року; дог. T/2921/11 вiд 23.02.26р., Акт №T/2921-012026 вiд 25.02.26р.; в т.ч. ПДВ-23.72

2507110;2240;за послуги зв"язку ;зг. акта Т/476-012026 вiд 31.01.26 та дог.Т/476 вiд 20.02.26;в т.ч.ПДВ 23,70;

3504010;2272;за водопостач. та абон.обслуг. за січень 2026 р.;договір №3 від 15.01.2026 р. та акт №1 від 23.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ-23.63 грн.;

0611021 2220 за медикаменти зг. накладної 1 від 23.02.2026р, дог 17/02/2026-48/5 від 17.02.2026р, в т.ч. ПДВ-9,23;;;

0611021 2220 за медикаменти зг. накладної 5 від 23.02.2026р, дог 17/02/2026-48 від 17.02.2026р, в т.ч. ПДВ-9,23;;;

0110150;2210;За воду питну;зг. дог.№ЕЛЕОН-26 від 14.01.2026р. по накл.№РН-18021 від 25.02.2026р.;в т. ПДВ-58,33.