Управління

0110150;2210;за папір офісний А4 згідно накладної № ВІ-00000127 від 02.03.206р. та згідно договору №104 від02.03.2026р.;без ПДВ.

0110150;2210;За канцтовари ;згідно накладної № Кл-00000129 від 02.03.2026р. дог. № 99 від 02.03.2026р.;без ПДВ.

*;101;03363988;;вiйськовий збiр 5% на доходи фiз. осiб iз вiдпускних та мат допомоги працiвника за березень 2026 р. Перерах повнiстю(101;1310160; 2111; вiйськовий збiр 5% на доходи фiз. осiб iз вiдпускних та мат допомоги працiвника за березень 2026 р. Перерах повнiстю)

0110150 2111-3324,14 Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за березень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №6690 вiд 25.02.2026р.;без ПДВ

0611025;2230;Фрукти,цитрусовi;згiдно накладної №102 вiд 17.02.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ

3710160;2240;за обслуговування ПЗ хмарного серверу ІПК "Місцевий бюджет";зг.дог.№3 від 02.03.2026р. та акту №1 від 03.03.2026р.;без ПДВ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;

0110150;2240-3200,00;послуги інтернет-провайдерів;рах.-акт №316320/02.2026/01 від 28.02.2026р. Дог.№316320 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-533,33.

3504010;2210;Закупівля миючих та дезінфікуючих засобів; вид.накл.№ЗВ-00000083 від 03.03.2026, дог.№22-26 від 07.02.2026; без ПДВ.

0813101;2111;проф.внески нараховані на зар.плату за лютий 2026р;згідно заяв працівників;30%;;;

;0110150;2210;за канцтовари;договір №103 від 04.03.2026 року;накладна №Кл-00000133 від 04 .03.2026 року;без ПДВ;

0118220;2210; за канцелярські товари;зг.накл.№ Кл-00000115 від 02.03..2026 року;дог.№ 87 від 02.03.2026р; без ПДВ.

*;101;04329547;11011000;101 КТКВК-0110150 КЕКВ2111 Вiйськовий збiр з відпускних за березень 2026р. Перерах повнiстю(101 КТКВК-0110150 КЕКВ2111 Вiйськовий збiр з відпускних за березень 2026р. Перерах повнiстю)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №6693 вiд 25.02.2026р.;без ПДВ

0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 503 від 29.12.2025 накладна № 31035 від 02.03.2026;в т.ч. ПДВ - 480,00 грн.

0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №2 від 02.03.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №6066 вiд 19.02.2026р.;без ПДВ

Лікарняні за лютий xxxxр., податки та збори перераховано повністю,зг.відомості для зарахування на карт.рахунки; дог№08Сxxxx від 14.01.xxxxр.

0813102;2111;перерахування профнесків з заробітної плати працівників за лютий 2026р (30%) перераховано повністю

*;101;04326106;;0110150 2800 земельний податок за березень 2026 р.; перераховано повністю.(101 0110150 2800 земельний податок за березень 2026 р.; перераховано повністю.)

0813102;2210;придб. матер. для проведен. ремонт. робіт госп. способ.;дог.№ 37 від 02.03.2026 накл № 2 від 02.03.2026;без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №5411 вiд 11.02.2026р.;без ПДВ

0110150;2210;за запчастини для ремонту автомобільного транспорту;зг. дог.№ 12-КП від 03.03.2026р. та накл.№ 31 від 03.03.2026р.;без ПДВ;

xxxx;xxxx;перерахування компенсаційних виплат фіз.особам,які надають.соц.послуги з догл.на непроф.осн.за період з 01.02.xxxxр по 28.02.xxxxр;зв.реєстр випл№3від 24.02.26р,ел.р.№3від 24.02.26р.;лист№05-21/435 від 03.03.26р.

0110150;2272;Відшкодування водопостачання; дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт № 834 від 02.03.26; в т.ч.ПДВ-441,19грн.