Управління

3710160;2250;Відшкод.витр.на відрядж.за березень м-ць 2026року;згідно реєстр.звіт.№05 від 10.03.2026року.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 03.03.2026р. №32;

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 94 вiд 11.03.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

7721010;2250; оплата за вiдрядження ;авансовий звiт №5 вiд 10.03.2026;Список №1 вiд 11.03.2026.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 05.03.2026р. №34;

3710160;2272;;;Відшкодування за водопост. та водовід.за 03.2026р.;з-но дог. №60/2 від 20.01.2026р та акту надання послуг №48 від 11.03.2026р;без ПДВ.

0611010;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0017358 від 10.03.26 р.в т.ч ПДВ-45,00.

*;101;45802725;;0611151 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з-ти за 1-пол. березня 2026 пер.повн(101 0611151 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з-ти за 1-пол. березня 2026 пер.повн.)

0110150;2210;придбання витрат. матер. для оргтехніки;зг.дог.№9 від 16.01.2026р. зг.наклад.№8 від 09.03.2026р.;без ПДВ;

7721010;2240;послуги у сферi iнформатизацiї;договiр №04051158 вiд 11.03.2026 по акту №97 вiд 11.03.2026;без ПДВ.

*;101;xxxx;;вiйськовий збiр утриманий з мат. забезпечення в зв"язку з ТВП за лютий xxxx перерах.повнiстю(101 вiйськовий збiр утриманий з мат. забезпечення в зв"язку з ТВП за лютий xxxx перерах.повнiстю)

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-350,68 Теркому-105,20 Профкому-245,48 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23

7721010;2274; Вiдшкодування витрат за розподiл природного газу; договiр № 9 вiд 06.03.2026 по акту №1 вiд 11.03.2026 ;без ПДВ.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за лютий 26р.(*;101;xxxx;Вiйськовий збiр утрим.5% з допом.по тимчасовiй непрацездатностi за лютий 26 р.Перераховано повнiстю;;;)

0611702 2230 за продукти харчування зг накладної №РМ-0345131 від 06.03.2026р,дог 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;

0611702 2230 за продукти харчування зг накладної №РМ-0345897 від 09.03.2026р,дог 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;

0611702 2230 за продукти харчування зг накладної №РМ-0345898 від 09.03.2026р,дог 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;

0611702 2230 за продукти харчування зг накладної №РМ-0344470 від 04.03.2026р,дог 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;

0417010;2240;відшкодування за послуги доставки листів,згідно звіту про використання коштів № б/н від 11.03.26р.,зг.дог.№02С від 27.05.15р.

*;101;20099093;;2318410 2610 Сплата ЄСВ 8,41% нарахованого на заробiтну плату за першу половину березня 2026 року Перераховано повнiстю(101 2318410 2610 Сплата ЄСВ 8,41% нарахованого на заробiтну плату за першу половину березня 2026 року Перераховано повнiстю)

*;101;04330792;;0118130 2111 в/збір ,утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року; без ПДВ.(101 0118130 2111 в/збір ,утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року; без ПДВ.)

0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 91 вiд 06.03.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-606,00 Теркому-181,80 Профкому-424,20 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №72/2024(28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024

0611702;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0017342 від 10.03.2026 р. в т.ч ПДВ-30,00.

3710160;2800;відшкодування земельного податку за березень 2026 р.; рахунок №160 від 11.03.2026р.договір №1 від 06.01.2026р.;без ПДВ