Управління

7721010 2111 проф.внески утрим.70% iз з-ти за червень 2026р.

*;101;04326247;;ЄСВ на лiкарнянi за червень 2026р.,0110150;2120(101 ЄСВ на лiкарнянi за червень 2026р.,0110150;2120)

0813033;2610;компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд громадян на мiжмiських внутрiшньообласних маршрутах загального користування; згідно реєстру №5 нарахування коштів за травень 2026р.;

0611070;2274; вiдшкодування витрат по спiльному використанню розподiлу природнього газу; зг.акта №9 вiд 23.06.2026; та дог.№7 вiд 13.01.2026; в т.ч. ПДВ-72,12

7721010;2272; за водовiдведення;акт №ВО-00026951/2 вiд 22.06.2026р.,дог №361-В. вiд 27.01.2026р.в т.ч.ПДВ 70,47 грн.

*;101;xxxx;;ПДФО iз допомоги по тимчас. непрац. за червень м-ць xxxxр.,xxxx;xxxx(101 ПДФО iз допомоги по тимчас. непрац. за червень м-ць xxxxр.,xxxx;xxxx)

3504010;2272;водопостачання та водовідведення за червень 2026;зг.дог.20/207/5 від 20.01.2026; зг.акта №557 від 22.06.2026; в т.ч. ПДВ - 65,10.

3504010;2240;за електронні комунікаційні послуги; зг.акта №0503004520000302.5.2026 31.05.2026 р.,дог.;0503004520000302/6-26 від 29.01.2026;ПДВ-65.06.

0110150;2240;за інформ послуги КЕП (ін посл у сфері інформ); акт №Ів-0001407 вiд 18.06.2026р., дог. 26 вiд 09.06.2026р.;без ПДВ зг п.п.2 п19ПКМУ590;;

0110150;2240;послуга з поточного ремонту організаційної техніки;зг.дог.№172/26 від 22.06.2026р. та акту №172/26 від 22.06.2026р.;без ПДВ.

3504010;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт №0506004820002522.5.2026 від 31.05.2026,договір №0506004820002522/07-26 від 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-64,63.

3504010;2240;за телекомунікац.послуги;згідно рах-акту №0501025320003072.5.2026 від 31.05.2026.,дог.№0501025320003072 від 24.03.26;ПДВ 64.17;

3504010;КЕКВ 2240;за посл зв`язку зг.дог 0504074620000202/6-2026 вiд 18.02.26 та акт № 0504074620000202 вiд 08.06.2026 в т ч ПДВ -64.17 пер. повн ор. 0504074620000202

3504010;2240;за телекомунікац.послуги;згідно рах-акту №0501025320003072.4.2026 від 30.04.2026.,дог.№0501025320003072 від 24.03.26;ПДВ 64.17;

3504010;2240; за послуги зв`язку за травень 2026 р.; дог№0504083320000372/06-26 від 18.02.2026; рахунок-акт№0504083320000372.5.2026 від 31.05.26; В т.ч.ПДВ-64,17;

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00033186 вiд 19.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-62,87

7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за червень 2026 р.;зг. договору № ТЕ-102001 вiд 12.01.2026 р. та акту № 8092300998803 вiд 19.06.2026 р.;о/р ТЕ-102001;в т.ч. ПДВ 61,36;

*;101;xxxx;;Військоий збір із лікарняних за червень xxxx року. Перераховано повністю;(101 Військоий збір із лікарняних за червень xxxx року. Перераховано повністю;)

0813033;2610;компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд громадян на мiжмiських внутрiшньообласних маршрутах загального користування; згідно реєстру №5 нарахування коштів за травень 2026р.;

0417010;2272;відшкод.за водопостачання у 03.26р.(Козятин);Акт №111-26 від 20.04.2026р.,договір №92/12 від 16.02.2026р.;Без ПДВ

3504010;2272;за водопостачання; зг акта №954 від 18.06.2026 р. дог. 5-26 від 19.01.2026 р.; дод. уг. №1-26 від 11.06.2026 ПДВ-57,77.

*;101;xxxx;;Військовий збір утрим із доп по тимч непрац за червень xxxx р Перераховано повністю(101 Військовий збір утрим із доп по тимч непрац за червень xxxx р Перераховано повністю)

0210150;2272;відшкодування за водовідведення за червень 2026;акт №120 вiд 22.06.2026,договiр №1 вiд 20.02.2026;без ПДВ

0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001846 від 22.06.2026;без ПДВ.

0417010;2272;відшкодування водовідведення за 01-03.26;рах-акт №47/26-ком від 22.06.2026р.,дог.№2497НМ/26/18 від 23.02.2026р.,БЕЗ ПДВ