Управління

0813102;2240;оплата послуг з очищення системи каналізацій згідно акта 1/5 від 12.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;

0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 7 від 16.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;

0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/3 від 09.03.2025 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;

0611070 ; 2210 ; за електротовари ; накл №ФОП-001579 вiд 24,03,26р, дог.№ 43-03 вiд 24.03,26р. ; без ПДВ.

0813102; 2230; за крупи, зг.вид.накл№РН-0001776 від 27.03.26р., дог.№40 від 03.03.26р.; без ПДВ.

0110150,2111, Розрахункові за дні невик.відпустки 2025- 2026 р .Пендальчуку Василю Миколайовичу, податки та збори перераховано повністю;

0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/2 від 06.03.2026 договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;

0813102; 2230; за м"ясопродукти, зг.вид.накл№РН-0001772 від 27.03.26р., дог.№34 від 23.02.26р.; без ПДВ

0110150;2111;Повернення надлишково сплачених лікарняних згідно заяви-розрахунку №03772619-2026-12, лікарняний лист №20883529-2039102513-1, заява Угнави Лариси Михайлівни РНОКПП - 2691620507;

0110180,2210,За канцелярські товари,згідно дог.№ 29 від 05.03.2026р. та накл.№ 076 від 26.03.2026р.,без ПДВ.

*;101;02539890;;Сплата єдин.соц.внеску 22,0% нарахований на з/пл за березень 2026р.;згiдно наказу №58 вiд 27.02.26р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2120,Сплата єдин.соц.внеску 22,0% нарахований на з/пл за березень 2026р.;згiдно наказу №58 вiд 27.02.26р. Перераховано повнiстю.)

*;101;37908698;;101 3504010,2111,ПДФО iз зарплати та премії за березень 2026(101 3504010,2111,ПДФО iз зарплати та премії за березень 2026)

0110150;2210;відшкодування за придбання пально-мастильних матеріалів;реєcтр звітів про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж.абопід звіт №16 від 25.03.26 року

;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0333 від 30.03.2026р. та договору №04-25-38 від30.03.2026р.;без ПДВ;

0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №Н-00021471 від 30.03.2026;ПДВ-942,61

0110150;2210; За канцелярські товари; накладна Мар00000157 від 12.03.2026р. дог.№133 від 12.03.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240;оплата послуг з обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації; дог.№ 56 від 16.02.2026, акт прий.наданих послуг № 3від 25.03.2026;без ПДВ

0110150;2240;оплата послуг з обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації; дог.№ 56 від 16.02.2026, акт прий.наданих послуг № 1від 25.03.2026;без ПДВ

0110150;2240;оплата послуг з обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації; дог.№ 56 від 16.02.2026, акт прий.наданих послуг № 2від 25.03.2026;без ПДВ

3504010;2275;За дрова паливні різані; накладна №38 від 24.03.2026, дог.№37/10-26 від 18.03.2026;Без ПДВ (відновлення)

6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд23.02.2026 №6; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.

Лiкарняннi за березень xxxx року,договiр №197 вiд 04.04.xxxx року; Податки та збори перераховано повнiстю.

7721010;2111;Профнески утриманi iз зарплати за березень 2026, згiдно заяв працiвникiв (65%):Перераховано повнiстю.

0813102; 2230; за сири, зг.вид.накл№РН-0001771 від 27.03.26р., дог.№32 від 23.02.26р.; без ПДВ.

0110150;2210;Придбання витрат.матеріалів до комп'ют. тех та оргтехніки; дог.№ 37 від 30.01.2026, видаткова накладна № РН-0000035 від 18.03.2026;без ПДВ