Управління

2318410;2610;За електроннi комунiкацiйнi послуги;Акт№0500009200007742.3.2026 вiд 31.03.2026, Дог.№0500009200007742 вiд 30.01.2026 року;в т.ч.ПДВ-64,17

0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 00891 від 01.04.2026;без ПДВ.

101 ПДФО утримано із лікарняних за березень xxxx Перер повнісю

*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0;0-358,04;податок з доходів фізични осіб з л/л за квітень xxxxроку . перерахов.повністю)

0611702;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №1059615 від 10.04.26р.в т.ч ПДВ-59,60.

0110150;2210;картридж;накладна №б/н від 09.04.2026,договір №29 від 09.04.2026;Без ПДВ.

*;101;xxxx;;військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр. перерах повністю(101 військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр. перерах повністю)

0611141;2240; Поточний ремонт компютерної техніки згід. дог.№105/26 від 10.04.26р.акт.№105/26 від 10.04.25р.без ПДВ.

3710160;2111;профвнески із заробітної плати за І половину квітня 2026 року;перераховано повністю;

*;101;04328298;;0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю)

0813102;2210; за придб.запчастин для ремон. автотранспорту, зг.вид.накл.№40 від 01.04.26р., дог.№31 від 01.04.26р.; в т.ч ПДВ-53,33.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00017305 вiд 03.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00016949 вiд 01.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №11 від 14.04.xxxx р.

;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №29 від 09.04.2026р.;

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 06.04.2026р. №47;

xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №12 від 14.04.xxxx р.

xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №10 від 14.04.xxxx р.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 06.04.2026р. №46;

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 10.04.2026р. №49;

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 133 вiд 13.04.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №13 від 14.04.xxxx р.

*;101;04326224;;Військовий збір із заробітної плати згідно договору №3 від 09.04.2026 ,згідно акт №б/н від 14.04.2026 року(101 0110150 2111 Військовий збір із заробітної плати згідно договору №3 від 09.04.2026 ,згідно акт №б/н від 14.04.2026 року)

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00016946 вiд 01.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00017778 вiд 06.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36