Управління

3018240 ;2240 За послуги охорони з автоматичною тактикою;зг.дог.№1748 вiд 28.01.2026р.,акту вик.роб.№БГ-0001572 вiд 06.04.2026р., ПДВ - 133,33 грн.

*;101;38031302;;38031302 3504010 2800 земельний податок з юридичних осіб згідно податкової декларації(101 38031302 3504010 2800 земельний податок з юридичних осіб згідно податкової декларації)

2710160;2240;за телекомунікаційні послуги;дог.№ 0503004570000852/26 від 16.02.2026 ; акт № 852.3.2026 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ - 120,83 грн.

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної№12 від 09.04.26р, дог.№ 7/26х від 09.01.26, без ПДВ;;;

Лiкарнянi за 04. xxxxр. Договiр б/н вiд 27.01.xxxx;податки та збори перерахованi повнiстю.

0611070;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги (телеком.), абон. плата за березень 2026р..;дог.№412779/2024 вiд 19.01.2026р,.;рах.-акт№412779/2024041321536276 вiд 07.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-116,67грн.

*;101;43944943;;101 1210160,2111 Військ.збір утр. із відпускних за квітень 2026р. Пер.повн.;;;(101 1210160,2111 Військ.збір утр. із відпускних за квітень 2026р. Пер.повн.;;;)

0611160; 2240; оплата телеком.послуг за березень 2026р.; зг.дог.№124 від 30.01.2026р.; зг. рахунку-акту №0506124070001242.3.2026 від 14.04.2026р.; В т.ч.ПДВ - 116,67грн.

0611702;2230;Обробленi овочi;згiдно накладної №579 вiд 03.04.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ

*;101;43960389;;Вiйськовий збiр з вiдпускних за 04.2026 перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр з вiдпускних за 04.2026 перераховано повнiстю)

0813050;2730; пiльгове медич.обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (ліки); за квітень 2026року;

*;101;36331505;;3504010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за ІІ пол.квітня 2026р.Перераховано повністю(101 3504010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за ІІ пол.квітня 2026р.Перераховано повністю)

*;101;04328298;;0110150 2120 Єдиний внесок 22% нарахований на компесаціїю за невикористану відпустку. перераховано повністю(101 0110150 2120 Єдиний внесок 22% нарахований на компесаціїю за невикористану відпустку. перераховано повністю)

*;101;xxxx;;податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр.(101 податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр.)

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року(Військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року)

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної№13 від 09.04.26р, дог.№ 5/26х від 09.01.26, без ПДВ;;;

0611070;2240;за роботу доступу в iнтернетi;дог.№VL/12274-1 вiд 16.01.2026р.,акт №VL/12274-1-042026 вiд 10.04.2026р.;ПДВ-110.00.

3504010; 2210 за папір офісний зг. дог.№ 4/26 від 13.04.2026р. згід. накл.№4 від 13.04.26р. без ПДВ

0110150;2210 - 635,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(кріпильні деталі);Згідно договору № 64 від 07.04.2026р. та накладної № 64 від 13.04.2026р.;без ПДВ.

0611025;2230;Овочi;згiдно накладної №582 вiд 01.04.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ

3710160; 2240; за заправку картриджів .Згідно дог. №47 від 14.04.2026р, акт №47 від 14.04.2026р. Без ПДВ.

0110150;2250;Відрядні за квітень 2026р.; ав. звіти №27,28 від 13.04.2026р ; плат.відом. №49 від 14.04.2026 р.;

6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд13.03.2026 №10; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.

Виплата з тимчасової непрацездатностi за квітень xxxx Податки та збори перераховано повнiстю;згiдно списка б/н за 04.xxxx

0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1037801 вiд 06.04.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-99,52