Управління

0210160;2111;Членськi профвнески, утриманi iз зарпл. за квітень 2026р. i перерахованi повнiстю

0611091;2210; Придбання матерiалiв( диск вiдрiзний,круг зачистний,круг пелюстковий) для проведення ремонтних робiт господарським способом; накл.№14538/1 вiд 22.04.2026 , дог.№22/04-90 вiд 22.04.2026; безПДВ.

3504010;2274;розподіл газу;згідно акту №YVI00006154 від 31.03.2026, договору №42ВВ13-12639-23 від 16.01.2026;ПДВ 133,78;

0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №111 від 22.04.2026р. дог 30/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;

0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №94 від 22.04.2026р. дог 30/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;

0611010;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0033714 від 27.04.26р.в т.ч ПДВ-132,00.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001808 вiд 20.04.2026 року ;в т.ч. ПДВ-130,50

*;101;04330792;;0118130 2111 ПДФО ,утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року; без ПДВ.(101 0118130 2111 ПДФО ,утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року; без ПДВ.)

0611010;2230;За яйце кур.згід. дог.№12я від 16.01.26р. нак.№РН-0033586 віл 27.04.26р.в т.ч ПДВ-126,00.

0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №73 від 22.04.2026р. дог 20/26х від 19.01.2026р, без ПДВ;;;

0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №91 від 22.04.2026р. дог 20/26х від 19.01.2026р, без ПДВ;;;

*;101;03188139;;0813102 2111 військовий збір із заробітної плати за квітень2026р.(101 0813102 2111 військовий збір із заробітної плати за квітень2026р.)

0813033;2610;компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд громадян на мiжмiських внутрiшньообласних маршрутах загального користування за березень 2026р.;

*;101;xxxx;;Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за квiтень xxxx року Перераховано повнiстю.(101 Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за квiтень xxxx року Перераховано повнiстю.)

0110150 2800 оплата еколог подат за розміщ відходів у спец.відведен для цього місцях згід розрах №1 від 27.04.2026р;

0110150;2275; вiдшкодування витрат по вивезенню ТПВ за квiтень 2026 договiр №5 вiд 24.04.2026 акт №31 вiд 27.04.2026; ПДВ20%-123,44

*;101;xxxx;xxxx;Сплата військового збору із лікарняних за квітень xxxx року утримано та перераховано повністю(101 Сплата військового збору із лікарняних за квітень xxxx року утримано та перераховано повністю)

0611092;2111;Профвн. загальний вал-2404,39 Теркому-721,32 Профкому-1683,07 iз з/п за квiтень м-ць 2026 41033900 ЗУДБ 2026

0611010;2272;За водопостачання згід. дог.№3-26 від 07.01.26р. акт№ 7 від 23.04.26р.без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001805 вiд 20.04.2026 року ;в т.ч. ПДВ-119,70

0110180,2210,За воду бутильовану,згідно дог.№ 5 від 30.01.2026р. та накл.№ ВТМ-010326 від 03.03.2026р.,в т.ч ПДВ-119,64.

*;101;xxxx;;сплата податку з доходів із лікарняних за квітень xxxx;Перерах. повністю(101 сплата податку з доходів із лікарняних за квітень xxxx;Перерах. повністю)

0813102; 2240; 25010100; оплата послуг, пов`язаних з утриманням будинків і споруд (дератизація в будинках та спорудах); акт №674/4 від 21.04.2026року; дог.№142/4 від 26.01.2026року в т ч ПДВ - 116грн.96коп.

0110150 2240 За послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації (висвітлення діяльності) згідно Договору №3 від 16.01.2026 р.та Акту №18 від 27.04.2026 р. без ПДВ

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з лiкарняних ПФ за квiтень xxxx р. Перерах.повнiстю(101 Вiйськовий збiр з лiкарняних ПФ за квiтень xxxx р. Перерах.повнiстю)