м. Немирів

;0910160;2272;відшкод витр на опл водопостач зг дог. №14 від 22.12.2021р. дод. уг. №11 від 02.01.2026 року та акту №45 від 20.05.2026р.;безПДВ;

0611021;2273;плата за активну електроенергію зг акту №196 вiд 20.05.2026р. дог №ЕП26-19 вiд 29.12.2025р.;в т.ч ПДВ - 61910,32 грн;

;0112111;2610; оплата за поточний ремонт кабiнетiв 1 поверху Нем ирiвської ЛА ЗПСМ за адресою вул.Євдокименка 22 м.Немирiв згiдно акту виконаних робiт №1 вiд 04.05.2026р.; договiр №31 вiд 05.03.2026р.,без ПДВ;

;0112111;2610;часткове вiдшкодування за електропостачання зг.акту наданих послуг №180 вiд 11.05.2026р.; договiр №3 вiд 01.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-10334,89грн;

0611010;2240;За проведений медичний огляд працівників;акт№17 від 11.05.2026 р та дог.№_10_ від 08.05.2026 року; без. ПДВ;

;0112111;2610 ;за вироби медичного призначення для iндивiдуального користування згiдно накладної №2210 вiд 07.05.2026р.; договiр №34 вiд 16.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-1085,20грн.;

0611021;2800; повернення страхових коштів в сумі 10669,32 грн та сплата штрафу в сумі 5334,66 грн згідно рішення №50 від 27.04.2026 р.;

;0112111;2610;оплата за електроенергiю згiдно акту прийм-передачi №1193 вiд13.05.2026р; договiр №РС/251225/01/ЕЕ вiд 26.12.2025р.; в т.ч. ПДВ-2266,76грн;

;1115041;3110;придбання туй Смарагд;зг.накл №58 від 08.05.26р.та дог.№ 58 від 08.05.269р. без ПДВ.

*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за травень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за травень 2026 року нараховано та перераховано повністю)

*;101;03772619;11010100;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю)

Лікарняні за березень xxxx року; Податки за збори перераховано повністю;Договір №xxxx від 27.05.xxxxр;

*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень-травень xxxx року перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень-травень xxxx року перераховано повністю)

0611021;2210;придбання господарських товарів зг накл №39/1 вiд 11.05.2026р. дог №39 вiд 11.05.2026р.;без ПДВ;

Перераховано лiкарнянi за травень xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;

*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року, перераховано повністю)

0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000567 від 19.05.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;

1014040;2273; Вiдшкодування за електроенергiю та розподiл електроенергiї зг.дог.№2/25 вiд 17.11.2025, ДУ№2 вiд 19.02.2026р. та акта№82 вiд 21.05.2026р., без ПДВ.

;0611022;2210;Перерах.кошти за придбання господарських товарiв;згiдно накл.№ 352 вiд 07.05.2026р. дог.№56 вiд 05.05.2026р.безПДВ;

0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000565 від 19.05.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;

;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №ЛЗ-2026-1201-4 вiд 30.04.2026р.; договiр№ЛЗ-2026-1201 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-121,00грн;

;0112111;2610;оплата за захоронення ТПВ згiдно акту наданих послуг №10554 вiд 07.05.2026р.; договiр №6 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-112,61грн;

*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за квітень-травень xxxx року перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за квітень-травень xxxx року перераховано повністю)

0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000566 від 19.05.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1393 від 18.05.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;