м. Жмеринка

0910160;2273; За електроенергію за березень 2026 р.;Згідно акту № 1511366-2603-1 від 24.03.2026 р.та договору №ЖМ-152600 від 12.01.2026 р.вт.ч. ПДВ 856,25 грн.

0611010 2272 За водопостачання в т.ч. ПДВ 846,27 грн; згідно договору № 46/26/25 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 72 від 19.03.2026р;;;

1211021;3132; технагляд за капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ "Жмеринський ліцей №6" по вул. Магістральна,21 згідно вимог затверджених МВС; зг.акта вик.роб.№ 07-0019 від 25.03.2026р.; дог.№ 06-0006/85 від 20.3.2026р.; без ПДВ

0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 48 від 24.03.2026 р.; згідно накладної № 331 від 26.03.2026;;;

0611021,2240, оплата інформаційних послуг ,у т.ч. з виготовлення та розміщення інформ.продукції ,послуг із розміщення інформації в медіа ,без ПДВзг.акту №1 від 24.03.2026 та дог.№45/26 від 24.03.2026 року

*;101;43798873;;101 06110160 2111 військовий збір з зарплати та/або прирівняні до неї платежі за ІІ пол. березня 2026р. податки і збори перераховано повніс(101 06110160 2111 військовий збір з зарплати та/або прирівняні до неї платежі за ІІ пол. березня 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;;)

0611010 2230 за продукти харчування, нак № 36 від 23/03/2026р, зг дог № 933/2026 від 19/01/2026р, без ПДВ

0611021 2111 - стягнення боргу з Тихолаз Оксани Прокопівни за березень 2026 року. зг.постанови у виконавчому провадженю №78444299 від 27.06.25

0611021 2230-4760,00;за прод.харч.;зг.накл.№30 від 23.03.2026; зг.дог.№58/26 від 12.03.2026 без ПДВ;;;

0611010 2230-4690.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 33 від 23.03.26 р.зг. дог.№ 49 від 16.03.26 р.

7721010 2111 Профспiлковi внески iз заробiтної плати за ІІ половину березня 2026 р. перерахованi повнiстю

3504010 2111 грошова винагорода за березень 2026;Дог. № б/н/13 від 26.01.2026;Под. та збори перерах.повністю

3504010 2111 грошова винагорода за березень 2026; Дог. № б/н/14 від 26.01.2026; Под. та збори перерах. повністю

0812111;2610;за розподiл електричної енергiї;зг дог№3301200286 вiд 19.03.2026 р.;зг акт №3915/0326РП вiд 20.03.2026 р.;в т.ч.ПДВ-758,59 грн.

0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №5 від 19.03.2026р.;зг дог №12/26 від 19.03.2026 р. без ПДВ;;;

0611070 2111-4362,41;Утримано аліменти із з/п за березень 2025р. з Зайчука О.С. зг. постанови ВП №72173607 від 20.07.2023р.;;;

0611010 2230 за продукти харчування, нак № 40/1 від 23/03/2026р, зг дог № 934/2026 від 21/01/2026р, без ПДВ

0611010 2230 за продукти харчування, нак № 32 від 23/03/2026р, зг дог № 934/2026 від 21/01/2026р, без ПДВ

0611200 2111 зарплата і прирівняні до неї виплати за березень 2026р. податки і збори перераховано повністю

0611010 2272; За водовідведення в т.ч. ПДВ 698,13 грн; згідно договору №47/26/26 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 73 від 19.03.2026;;;

0611010 2230 4128,00 За продукти харчування зг накл №1594 від 23.03.2026 зг дог №23-26 від 16.01.2026 В т/ч ПДВ - 688,00

0611070 2111 Утримано проф. вн. нарахов. на з/п за березень 2026р.

0611010 2230-4080.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 36 від 23.03.26 р. зг. дог.№ 16 від 03.02.26 р.

913111 2111 Профспiлковi внески за березень 2026 р;Перераховано повнiстю.

КПКВ 0610160 КЕКВ 2111 4077.94 утримано проф. внески із з/п за березень 2026р. податки та збори перерах. повністю;;;