Хмільницький

0611702;2230;крупи;зг.накл№1553від04.05.26 та дог.№98від 23.04.26;без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 31.12.2025 року, накладна №ЦХЕБ0001922 вiд 27.04.2026 року ;в т.ч. ПДВ-313,88

0810160;2274;Відшкодування комун.витрат за газ, договір №6 від 11.11.2021р.,додаткова угода №17 від 10.02.2026р.по акту №3 від 06.05.2026р.зПДВ.

0611021;2230;свіжі овочі та фрукти ;зг.накл.№1537від04.05.26 та дог.№80від23.03.26;без ПДВ.

0611702;2230;сир;зг.накл.№1547від04.05.26та дог.№57від02.03.26;без ПДВ.

*;101;20095416;;0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по вiйськовому збору утриманого iз доплати педагогічним працівникам за квітень 2026р(101 0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по вiйськовому збору утриманого iз доплати педагогічним працівникам за квітень 2026р. постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано повністю)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1101006 вiд 28.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-300,00

0611702;2230;За хек морожений;договiр №11 вiд 18.02.2026,накладна №352 вiд 05.05.2026; без ПДВ

0611070;2240;послуги по перезарядці вогнегасників ; договір №43 від 10.04.2026р. , акт №43 від 04.05.2026р;без ПДВ

0611702;2230;за продукти харчування ; договiр № 19 вiд 17.02.2026 року, накладна № 832 вiд 04.05.2026 року;без ПДВ

0611101;2282;Опл.перетiк.реакт.електр.енергiї за квітень 2026р. зг.дог.№КА-100500 вiд 05.02.2026р. акт№2097531148710 вiд 05.05.2026р.;в т.чПДВ-297,97.

*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю)

3710160;2111;з/п за час відпустки прац ФУ КМР за травень 2026 р.;Дог №11 від 04.04.2015 р., податки і збори перераховано повністю

0611702;2230;макарони;зг.накл№1554від04.05.26 та дог.№100від 23.04.26;без ПДВ.

0611010; 2240; технiчне обсл. газопроводiв та газового обладнання; зг.акта №72042 вiд 04.05.2026.та дог.№ ВФ600/5-Р-ТД-12552/26/54 вiд 02.04.2026; в т.ч.ПДВ-291,59

0611021;2230;За продукти харчування(філе куряче , м`ясо яловичини , м`ясо свинини);накл.№ 2469 від 29.04.2026р.до дог.№ 2/01-26 від 16.01.2026р.без ПДВ.

0611010;2111;Вiдпускнi за травень 2026р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. без номер. вiд 05.07.2024 р.;

0611010;2111;Вiдпускнi за травень 2026 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. без номер. вiд 04.07.2024 р.;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1101010 вiд 28.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-273,36

0611021;2230;за продукти харчування.;договір №2 вiд 27.01.2026р., накладна №854 вiд 04.05.2026р.;без ПДВ

0610160;2240;за обробку та видачу сертифікатів КЕПта використ.КП"Програмний комплекс "Варта"" ;зг.актів №ВПФ-04544464 вiд 01.05.26.та дог№04544464 вiд 01.05.2026;без ПДВ.

0611702;2230; оплата за овочі та фрукти згідно накл. №ФОП-00001566 від 04.05.2026р. та договору №18 від 23.01.2026р. без ПДВ.

*;101;35469498;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникам за квітень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано …

3410160;2240;Оплата послуг зв`язку квітень 2026; Згідно дог.№ 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. р., та рахунок-акт № 210160468368 від 30.04.2026р..; в т.ч ПДВ-247,84

0812111;2610; відшкодування за водопостачання квітні 2026р.; договiр №1 вiд 23.03.2026р., акт №10 вiд 06.05.2026р.; без ПДВ