Інфраструктура

0611021;2230;Продукти харчування (оброблені фрукти та овочі);дог.№ 77 від 02.03.2026 накл № РН-0022398 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 142,00 грн.

0611070;2111;Відрахування профвнесків iз заробітної плати за березень 2026р.

1216030;2610;За запчастини до автотранспортних засобiв; дог №32 вiд 27.03.2026р.,нак №61 вiд 27.03.2026р;в т.ч. ПДВ-139,93 грн.

0611021;2230;Продукти харчування (сметана);дог.№ 3 від 16.01.2026 накл № 6892 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 137,08 грн.

0611010;2230;Продукти харчування (овочі,фрукти );дог.№ 22 від 04.02.2026 накл № РН-0022394 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 136,00 грн.

26243800;КПКВК 0611021;КЕКВ 2111-808,78 профспiлковi внески за березень 2026 р.перераховано повнiстю

0614081;2210; вiдшкодування за придбан балона фарб; згiдно звiту про використан коштiв/електроних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт 9 вiд 23.03.2026р. та договору 633 вiд 16.02.2006р.;

0611600;2111;Відрахування профвнесків 70% з доплати педагогічним працівникам за березень 2026р.вал.сума-1139,65, перераховано повністю

1014040;2274; Плата за розп.прир.газу зг.дог.№42DB13-11125-23 вiд01.10.2023,зг. ДУ.№1 вiд 28.01.2026р.,зг.акта №YVI00005665 вiд 27.03.2026,в т.ч.ПДВ 131,71 грн.

лікарняне за березень xxxx,згідно списку; податки та збори перераховано повністю.

1210160;2240;Опл посл з адмін програм забез (вигот електрон ключів ;акт №15 від 26.03.2026 р;Договір №15 від 25.03.2026 року ;без ПДВ

0611021;2230;Продукти харчування (хліб);дог.№ 24 від 10.02.2026 накл № 1 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 120,96 грн.

0813105 2230 за яйця згiд.рах.№Дра-0001053 вiд 17.03.2026 року та дог.№97 вiд 17.03.2026 року,без ПДВ.

0611021;2111;штраф за вик.написом№134/845/24 вiд 06.08.2024.боржник:Шкільнюк Галина Григорівна,код:2493916504;ВП№76028023

0611021;2111;штраф за вик.написом№134/104/25 вiд 15.04.2025р..боржник:Шкільнюк Галина Григорівна,код:2493916504;ВП№78010822

1616030;2610;2210-691,40; Оплата за матерiали (розетка, вилка, перемикач, розетка) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-13 вiд 24.03.26та накл №ЦБ2303-0035 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-115,23;

0812111;2610;за вивезення твердих відходів;зг. дог.№10 від 01.01.2026р.,акт №41 від 26.03.2026р.;в т.ч ПДВ-115,00.

0114060;2272;опл. за водопостачання, зг.Д.№41 від 24.02.26 р. та Акт №285 від 23.03.26 р..в т.ч ПДВ-114,33.

0614060;2240;Послуги Інтернет-провайдерів за березень;дог.№ 417/1 від 12.01.2026 акт № 17679712300003 від 24.03.2026;без ПДВ.

0813105 2230 за горох згiдно накл.№Дрю-0000355 вiд 24.03.2026 року та дог.№105 вiд 24.03.2026 року,без ПДВ.

1014081;2272;Оплата за водопостачання; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00011004/1 від 16.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-113,20 грн.

0611021;2230- 676.02 грн. оплата за сир зг. дог.№6 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0016135 вiд 26.03.2026р:::

1014030;2111 - 671,87 розрахунковi виплати при звiльненнi, податки та збори перерахованi повнiстю;

0813133;2240;вiдшкодування витрат за послуги охорони адмінбудинку згідно акт-рах № 760 від 25.03.2026р договір № 15-15-К від 23.02.2021р( додаткова угода № 2 від 29 .01. 26р)в т.ч ПДВ-121,67.

;0611160;2111;Перераховано профвнески 1% iз з/плати за 2 половину березня 2026року;Перераховано повнiстю;