Управління

3504010;2273;за активну елек. енергію за березень 2026; акт прийм. робіт №2311413-2603-1 від 02.04.2026, дог. МО-102700/2 від 27.01.2026;ПДВ-191,26

0611141;2111;Профнески нараховні із зарплати за квітень 2026 року.Перераховано повністю

0110150;2210;Питна вода;дог.№ 90 від 01.05.2026 накл.№ 7 від 01.05.2026;без ПДВ.

*;101;02311477;;сплата єдиного соц внеску з бюдж установ iз розрах при звiльненнi у травнi 2026р. Пер повн(101 7721010 2120 22,0% сплата єдиного соц внеску з бюдж установ iз розрах при звiльненнi у травнi 2026р. Пер повн)

0614040;2240;Опл. пос.інтерн. провайд. за користув. інтерн. зг.дог.№42/010126 від 07.01.26 р. та акт №1147 від 01.05.26 р. в т.ч ПДВ-175,00.

7721010;2240; за послуги з поточного ремонту принтера ; акт№144 вiд 04.05.2026р та дог№165 вiд 04.05.2026р.;без ПДВ;

0614060;2240;Опл. пос.інтерн. провайд. за користув. інтерн.за травень 2026р. зг.дог.№В179 від 12.01.26 р. та акт №1634 від 01.05.26 р. безПДВ.

*;101;02311477;;податок з доходiв найм прац (18%) iз розрах при звiльн у травнi 2026р Пер повн(101 7721010 2111 податок з доходiв найм прац (18%) iз розрах при звiльн у травнi 2026р Пер повн)

xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №16 від 29.04.xxxx р.

3410160; 2111; відпускні за травень 2026р. Податки та збори перераховані повністю; дог № 9249403.44920703 від 11.07.2023 та списки.

0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження;реєстр № 11 від 04.05.2026р.,розп.№29-РТ від 28.04.2026,

*;101;02311477;;сплата вiйськового збору iз розрах при звiльн у травнi 2026р Пер повн(101 7721010 2111 5% сплата вiйськового збору iз розрах при звiльн у травнi 2026р Пер повн)

0611070;2111;Профнески нараховні із зарплати за квітень 2026 року.Перераховано повністю

0110150;2240;за поштові послуги, за договором від 30.01.2026 №1055942, акт від 30.04.2026 №НП-017778748;;в т.ч ПДВ-125,83.

0611080;2240;Опл. пос.інтерн. провайд. за користув. інтерн. зг.дог.№42/010126 від 07.01.26 р. та акт №1147 від 01.05.26 р. в т.ч ПДВ-125,00.

0615031;2240;Опл. пос.інтерн. провайд. за користув. інтерн. зг.дог.№42/010126 від 07.01.26 р. та акт №1147 від 01.05.26 р. в т.ч ПДВ-125,00.

7721010;2272;Перерах.коштiв за водопост.та водов.. за квiтень 2026р;згiдно акту викон.робiт вiд 28.04.26р№15 ;догов№1/26 вiд 26.01.26р.

*;101;xxxx;;(101 Под.з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за 04.xxxxр. Перераховано повністю)

0611021;2240; Поточний ремонт компютерної техніки згід. дог.№62 від 01.05.26р.акт.№62 від 01.05.26р.без ПДВ.

xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx року.Перераховано повністю

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 146 вiд 28.04.2026 р зг дог 2909875776-322904 вiд 30.08.2004 р ;без ПДВ.

0110150;2240;Оплата пошт.послуг,згідно реєст.звітів про викор. кошт. вид під звіт 65 від 04.05.2026р.;пошт.посл.за травень 2026р.; перераховано повністю.

0110150;2240-650,00;послуги з ремонту комп’ютерної техніки;акт н/п №7 від 01.05.2026р. Дог.№25 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

7721010;2250;Вiдр за квiтень 2026р;зг реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних коштiв №13 вiд 04.05.2026р, дог 93 вiд 14.03.2024р.

0110150; 2210; за витратні матеріали до оргтехніки ; накл.№90 від 04.05.2026 дог.№90 від 04.05.2026;без ПДВ.