Інфраструктура

0611021 2230-243,00;оплата за яйця зг.накладної №РН-0022289 вiд 16.04.2026 р та дог №19 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-40,50;;;

0611021;2230- 243,00 грн. оплата за яйце зг. дог.№4 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0022215 вiд 16.04.2026р:::

0611021 2230-216,00;оплата за молоко зг.накладної №РН-0022262 вiд 16.04.2026 р та дог №14 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-36,00;;;

0813133;2275;вiдшкодування витрат за вивiз смiття згідно акт-рахунку № 1145 від 17.04. 2026 договір № 15-15-К від 23.02.2021р (додаткова угода№ 2 від 29 .01 26р) в т.ч ПДВ-33,43.

0813102;2230; овочі (редиска, зелена цибуля, щавель, петрушка); накладна № РН-0030944 від 17.04.2026р; договір №17 від 13.04.2026р.в т.ч ПДВ-33,10.

0611021 2230-195,04;оплата за олiй зг.накладної №РН-0000950 вiд 16.04.2026 р та дог №24 вiд 02.02.2026р;без.ПДВ;;;

;3110160;2272; Відшкодування касових видатків за водопостачання згідно акту № 28 від 20.04.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг№10 від 27.01.2026р.;

0611021 2230-180,00;оплата за сiк зг.накладної №РН-0022271 вiд 16.04.2026 р та дог №17 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-30,00;;;

0611021 2230-180,00;оплата за макарон зг.накладної №РН-0022296 вiд 16.04.2026 р та дог №12 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-30,00;;;

0611070;2272; За водопостачання зг. акту виконан. робіт №ВО-00016494/1 від 20.04.2026р. дог.№322 від 19.01.2026р. в т.ч. ПДВ-28,30грн.

*;101;40228947;;1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 8,41% на лiкарняний лист працiвника з iнвалiднiстю за рахунок пiдприємства за квiтень 2026 року(101 1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 8,41% на лiкарняний лист працiвника з iнвалiднiстю за рахунок пiдприємства за квiтень 2026 року)

*;101;42410673;;вiйськовий збiр iз вiдпускних за квiтень 2026р. перераховано повнiстю(101 7721010 2111 вiйськовий збiр iз вiдпускних за квiтень 2026р. перераховано повнiстю)

0611070;2272; За водовідведення зг. акту виконан. робіт №ВО-00016494/2 від 20.04.2026р. дог.№322 від 19.01.2026р. в т.ч. ПДВ-22,02грн.

0611151;2272; вiдшкод. витрат на водопостач та водовiдвед.; зг. акта №3 вiд 22.04.2026; та дог. №5 вiд 19.03.2026; без ПДВ.

0611160 2272 відшкодування за водопост.за березень 2026 р. зг. акта №13 від 13.04.2026 р. та дог.№3/25 від 19.01.2026р.в т.ч. ПДВ;;;

1616030;2273; за розподіл електричної енергії за квітень 2026р.; згідно акта № 8097034637908 від 20.04.2026р. та договору №ША-240500-А від21.01.2026р.; ПДВ - 18,71 грн.

*;101;xxxx;xxxx;xxxx КЕКВ xxxx Військовий збір утрим.із лікарняних за квітень xxxxр Перераховано повністю(101 Військовий збір утримано із лікарняних за квітень xxxxр.Перерах.повністю код xxxx)

Комісія за зарах.коштів на поточні рахунки (від суми зарахування) зг.дог.№ЗП-575 від 23.10.xxxxр. Без ПДВ.

Комісія за зарах.коштів на поточні рахунки (від суми зарахування) зг.дог.№ЗП-575 від 23.10.xxxxр. Без ПДВ.

*;101;40228947;;1115041 2610 Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняного листа працiвника за рахунок пiдприємства за квiтень 2026 року(101 1115041 2610 Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняного листа працiвника за рахунок пiдприємства за квiтень 2026 року)

0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №283 від 20.04.2026 р. та дог.№3/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;

0611021 2230-76,08;оплата за крупу зг.накладної №РН-0000956 вiд 16.04.2026 р та дог №21 вiд 02.02.2026р;без.ПДВ;;;

0813102;2230; дріжджі;накладна №7 від 17.04.2026р; договір №1 від 22.01.2026р.; без ПДВ.

0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №292 від 20.04.2026 р. та дог.№36/26 від 13.02.2026 р. без ПДВ;;;

1210160;2275;Відшкодування послуг з вивезення ТПВ (управління твердими побутовими відходами);зг. дог. № б/н від 18.12.2023 р.та д.у.№12 від09.01.2026 р., акт № 189 від 22.04.2026 р.; без ПДВ.