Управління

0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електричних мереж; договір №33 від 23.03.26р.; накладна №172 від 24.03.26р.; без ПДВ

*;101;02549658;;0611091 2111 Вiйськ. збiр 5 % утрим.iз з/п за березень м-ць 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26(101 0611091 2111 Вiйськ. збiр 5 % утрим.iз з/п за березень м-ць 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнiстю)

0813102 2111 Заробітна плата за2 пол.03. 2026р. Податки та збори перераховані повністю виплата на пласт.картки зг. списків 41034200 ЗУДВ2026

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000974 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-159,60

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000970 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-159,60

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001094 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-159,60

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001248 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-159,60

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001084 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-159,60

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001253 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-159,60

0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001251 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-156,60

0110150;2240;послуги з обслуговування програмного забезпечення;дог.№ 8 від 19.01.2026 акт № ОУ-586 від 24.03.2026;в т.ч. ПДВ - 155,65 грн.

0611141;2210;за паливо- мастильних матеріалів згід. дог.№ТПТ-2 від 24.03.26р. нак.№Т00000014 від 24.03.26рв т.ч ПДВ-150,33.

*;101;37908279;;3504010;2111;под.на дох.фіз.ос.,утриманий із суми винагороди за березень 2026р(101 3504010,2111,податок на дох.фізичних осіб,утриманий із суми винагороди за березень 2026р,зг.дог.№2/10-26 від 04.03.26р.,та акт вик.роб.№3-26 від 26.03.26р)

0110150;2272-900,00;послуги водопостачання;акт №003472 від 23.03.2026р. Дог.№4 від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-150,00.

7721010;2240; за послуги по обслугов.комп.технiки;зг.дог№2вiд 25.03.26р та акту№СФ-0000115 вiд 25.03.26р без ПДВ

0210150;2275;За послуги з управління побутовими відходами(послуги по видаленню,збиранню та перевезенню змішаних ПВ, плата за абонентське обслуговування)за березень 2026р;акт № ОУ-0001005 вiд 23.03.2026р.;дог.№ 12Б/02-05/01.26 вiд 29.01.2026р.; ПДВ-148,54 грн.

0611010;2230-891,00;за йогурт та сметану;згiдно накладної № 6446 вiд 23.03.2026р. та договору № 17 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-148,50;;;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №13 вiд 07.01.2026р. накладна №455 вiд 20.03.2026р.;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №13 вiд 07.01.2026р. накладна №404 вiд 20.03.2026р.;без ПДВ

0611010;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0021962 від 24.03.26 р.в т.ч ПДВ-144,50.

*;101;xxxx;;xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.31.03.xxxx. Перераховано повн.(101 xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.31.03.xxxx. Перераховано повн.)

0110150 2250 Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №2 від 24.03.2026 р.

0110150 2111 проф.внески із з/п за березень 2026 р.70 %,утрим.і перерах.повн.

0611010;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0021920 від 24.03.26 р.в т.ч ПДВ-140,50.

xxxx; xxxx; за миючі засоби; згідно накладної №Марxxxx від 24.03.xxxxр; договір №187/12 від 24.03.xxxxр; без ПДВ ;