Управління

0110150;2210 Придбання канцтоварів зг. дог № 159 вiд 01.04.2026 та накладної №МЛ-00000205 вiд 02.04.2026 без ПДВ .

0110180;2273; Вiдшкодування електроенергiї за березень 2026 р.; згiдно договору про вiдшкодування витрат комунальних послуг №1 вiд 14.01.2026р; акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №4/3 вiд 01.04.2026р.; без ПДВ.;;;

0611200;2111;Заробітна плата за березень 2026 року.Згідно списків. Дог.№21127000217 від 29.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.

0110150;2210;за папір офісний А4 згідно накладної № ВІ-00000226 від 01.04.206р. та згідно договору №01.04.2026.;без ПДВ.

0414010;2240;за посл.з комерц.рем.та техобслуг.служб.автомоб.;дог.№62/17 вiд 01.04.2026,акт над.посл.№ЗНВА-15865 вiд 01.04.2026;ПДВ-572,83.

;0114082;2210;закупівля матеріалів та продукції призначених для забезпечення проведення протокольних заходів ;договір №24 від 02.04.2026 р.;накладна №ВП-00000027 від 02.04.2026 року;без ПДВ;

*;101;42731882;;Податок з доходiв з найманих працiвникiв, утриман. iз вiдпускних за квiтень 2026 року; Перераховано повнiстю;;;(101 2610160 2111 Податок з доходiв з найманих працiвникiв, утриман. iз вiдпускних за квiтень 2026 року; Перераховано повнiстю;;;)

0611070;2111;Погашення боргу у виконавчому листа 145/473/24 від 29.04.2025р., Боржник:Єнютіна Олена Францівна,код:2529903827

*;101;03084227;;03084227 7721010 2111,Військовий збір 5,0% із зароб.плати, відпускних за квітень`26 сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2111,Військовий збір 5,0% із зароб.плати, відпускних за квітень`26 сплачено і перераховано повністю)

*;101;43217456;;101 7721010 2111 ПДФО iз вiдпускних у 04.2026, перераховано повнiстю(101 7721010 2111 ПДФО iз вiдпускних у 04.2026, перераховано повнiстю)

Перерахуван. орендног.забезпеч депозиту оренд. ФОП Бевз I.Р..(РНОКПП xxxx) дог. орен №xxxx-НМ вiд 02.04.xxxx.Згiдно наказу №442 вiд 03.04.xxxx року.

7721010;2271; Вiдшкодування витрат за теплопостачання за 03.26р.; договiр №14 вiд 21.01.2026р.;рах.-акт №19/1 вiд 01.04.2026р.; без ПДВ

7721010;2240; Послуги iз технiчного обслуговування та ремонту автомобiльного транспорту; дог. №43723542/113 вiд 01.04.2026, акт№РНв-000091 вiд 01.04.2026р; без ПДВ;

Лікарняні за березень xxxx року Податки та збори перераховано повністю;

7721010;2273;Вiдшкод.витрат за електроенергiю зг.дог.№7-194-К вiд 26.08.22р.,дод.уг.№2 вiд 20.01.26р.;акт№101512 вiд 18.03.26р.;в т.ч ПДВ-511,74.

*;101;04331931;;ЄСВ на лікарняні за березень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120(101 ЄСВ на лікарняні за березень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120)

0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №70-О від 01.04.2026р.vf0113242273002192604030432591101.

7721010;2271;Вiдшкод.витрат за тепло зг.дог.№7-194-К вiд 26.08.22р.,дод.уг.№2 вiд 20.01.26р.;акт№101512 вiд 18.03.26р.;в т.ч ПДВ-500,00.

;0110180;2240;послуи сторонніх фахівців;договір №2503/2026 від 01.04.2026р.;акт надання послуг №126 від 01.04.2026року;без ПДВ;

0110150;2240;за поштові відправлення, за договором від 30.01.2026 №1055942, акт від 01.04.2026 НП-017480664;;в т.ч ПДВ-482,00.

0110150;2210 Придбання канцтоварів (Папір А-4) зг. дог №158 вiд 01.04.2026 та накладної №МЛ-00000204 вiд 02.04.2026 без ПДВ .

*;101;35778026;;КПКВ 0110180 КЕКВ 2120 Єдин. соц. внесок нарах.на відпускні та мат допомогу за 04.2026р. 22%Пер. повн.(101 КПКВ0110180 КЕКВ 2120 Єдин. соц. внесок нарах. на відпускні та мат допомогу за 04.2026р. 22%Пер. повн.)

0110150;2210;за канцтовари згідно накладної №Дк03/34 від 01.04.2026р. та договору № 49 від 01.04.2026;без ПДВ.

;1210160;2210;За канцтовари;зг накл.№0407 від 01.04.2026р дог.№9 від 01.04.2026р.;без ПДВ;

0813102;2111; Розрахункові за квітень2026р. податки та збори перераховано повністю, зг.дог.№2020/ZP/240-001 від 06.02.2020р., зг.списків