Управління

*;101;04326193;;0110150 2111 військовий збір із премії за квітень 2026(101 0110150 2111 військовий збір із премії за квітень 2026)

0110150 2240 За телекомунікаційні послуги згідно Договору №0501003420000292 від 11.02.2026 р. та Акту № 0501003420000292.3.2026 від 31.03.2026 рв т.ч ПДВ-763,42.

0113242;2730;мат.доп. за 04.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 04.2026 року

6591060;2281;Реставрацiя та заправка картриджiв; акт зд.-пр.роб. №ОУ-0002640 вiд 06.04.26.дог. №2640 вiд 06.04.26р;Без ПДВ .

0611025;2230;Картопля;згiдно накладної №216 вiд 16.03.2026 року, договiр №18 вiд 26.01.2026 року,д/у №1 вiд 20.03.2026 року;без ПДВ

0615011;2210;оплата за питну бутельовану воду ; договір №ДП-930000989 від 26.03.2026р, накладна №9300000569 від 01.04.2026р. ;без ПДВ

3710160;2210;За канцелярські товари за квітень м-ць 2026року;згідно накладн.№ВІ-00000257 від 06.04.2026р.Дог.211 від 06.04.2026р;безПДВ.

0611091;2230;Погаш. кред. заборг. за продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №185 вiд 17.03.26; Без ПДВ

0611070;2111;Профспiлковий внесок з зарплати за березень 2026р зг.заяв працiвникiв Перераховано повнiстю.

*;101;43971804;;101 3710160 2120 ЄСВ нараховано на премію за перший квартал 2026 року і перераховано повністю в бюджет(101 3710160 2120 ЄСВ нараховано на премію за перший квартал 2026 року і перераховано повністю в бюджет)

0611025;2230;Яйця;згiдно накладної №128 вiд 30.03.2026 року, договiр №17 вiд 23.01.2026 року ;ПДВ-686,40

0611091;2230;Погаш. кред. заборг. за продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №181 вiд 17.03.26; Без ПДВ

*;101;03084813;;Військ.збір5%з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМРвід15.01.26№156,від19.03.26 №716,719,від26.03.26 №787,788,від02.04.26 №838. Пер.пов.(101 0217370 2730 Військов.збір 5% з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМРвід15.01.26№156,від19.03.26 №716,719,від26.03.26 №787,788,від02.04.26 №838.Пер.повн.)

0110150 2240 Оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту згідно договору №16 від 17.02.2026року та Акту№ 8613714 від 06.04.2026року.без ПДВ.

*;101;44096540;;Податок з доходів фізичних осіб з відпускних за квітень 2026 року(101 3710160 2111 податок на доходи фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 року)

*;101;45923883;;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% iз вiдпускних за квiтень 2026 р. Перераховано повнiстю)

0611035;2111;Стягнення боргу iз заробiтн. плати за березень 2026 року Георгiєнко Людмили Iванiвни;згiдно Постанови ВП №75664981 вiд 01.08.2024 року.

*;101;21722269;;0813102 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 2 пол березня 2026 перераховано повністю(101 0813102 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 2 пол березня 2026 перераховано повністю)

0611025;2230;Фрукти,цитрусовi;згiдно накладної №405 вiд 25.03.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ

0611010;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №1040679 від 03.04.26рв т.ч ПДВ-618,35.

0110150,2240,Абонплата за доступ до мережі інтернет за березень2026,згідно дог.№ 197225 від 03.02.2026р.акту № 197225/03.2026/01 від 31.03.2026р.,в т.ч ПДВ-616,67.

xxxx;xxxx;утримання боргу iз з/п березня xxxxроку. згiдно постанови ВП № xxxx вiд 15.05.xxxx року, виконавчий лист №127/xxxx/22 вiд25.01.xxxx. Боржник Урван Олена Георгiївна, код xxxx

0611091;2230;Погаш. кред. заборг. за продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №183 вiд 17.03.26; Без ПДВ

0813102; 03188174; 2111; утримано із заробітної плати профвнески за березень 2026 року.

0611025;2240;Технiчне обслуговування компютерної технiки та програмного забезпечення;згiдно акту №42 вiд 01.04.2026 року, договiр №ОО-037 вiд 25.03.2025 року;без ПДВ