ОПОРНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 38986337): 948 транзакцій на 21,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Опорний КЗ "Ліцей Козятинської МР"ЄДРПОУ 38986337 | 85 | 8,4 млн грн |
ГУДПС у Він обл/м.Козятин/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 52 | 3,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 49 | 2,9 млн грн |
АТ "Ощадбанк" м. ВінницяЄДРПОУ 09302607 | 35 | 1,7 млн грн |
КП " Чисте мiсто"ЄДРПОУ 41181994 | 10 | 1,5 млн грн |
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 36 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він. обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 65 | 802,4 тис. грн |
ТОВ "Мясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 63 | 254,7 тис. грн |
ТОВ " КРАЇНА ВІЛЬНИХ "ЄДРПОУ 45122822 | 53 | 172,4 тис. грн |
ТОВ " ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІСЄДРПОУ 41987461 | 5 | 155,3 тис. грн |
ФОП Сокол Віолетта ОлегівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 115,0 тис. грн |
ФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 65 | 105,4 тис. грн |
ФОП Петрик Л.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 81,9 тис. грн |
ФОП Павловський А.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 65,8 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"/СО "Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 5 | 56,2 тис. грн |
СПД Валюшко Т. Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 55,6 тис. грн |
ФОП Дочев Дмитро ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 40,6 тис. грн |
ФОП Калашнікова Н.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 10 | 38,0 тис. грн |
ТзОВ "СДС-ІНВЕСТ"ЄДРПОУ 31325298 | 16 | 36,4 тис. грн |
| 10 | 36,0 тис. грн |
0611021;2230; за продукти харчування; договір №4 вiд 20.01.2026р. накладна №367 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №4 вiд 20.01.2026р. накладна №389 вiд 28.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 27.02.2026р. накладна №384/1 вiд 14.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р. перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00029187 вiд 27.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-50,40
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00028702 вiд 28.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-42,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00027378 вiд 19.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-25,20
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00027135 вiд 18.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00028703 вiд 28.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00025612 вiд 11.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00025747 вiд 12.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00026619 вiд 25.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00029188 вiд 27.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00028824 вiд 26.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00028169 вiд 22.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-16,80
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00027939 вiд 21.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-16,80
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00027674 вiд 20.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-16,80
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00026144 вiд 13.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-16,80
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00028825 вiд 26.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-8,40
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00028704 вiд 28.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-8,40
Повна картка транзакції →0611031;2111;Заробітна плата педагогічних працівників за час відпустки за червень 2026 року ,податки та збори перераховано повністю, вiдомість №1717, договір №1 вiд 27.09.2005року , 41033900; ЗУДБ2026
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611600 2111 погаш кредит заборг по податоку на доходи фізичних осіб утриманий iз доплати педагогічних працівників за травень 2026 р(101 0611600 2111 погаш кредит заборг по податоку на доходи фізичних осіб утриманий iз доплати педагогічних працівників за травень 2026 року , постанова КМУ № 1515 від 27.12.2024року ,перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611600 2120 Погаш кредитор заборг по єдиному соц. внесоку нарахований 22% на допл. пед.прац. за травень 2026 р. , пост.КМУ №1515 від 27.12.(101 0611600 2120 Погаш кредитор заборг по єдиному соц. внесоку нарахований 22% на допл. пед.прац. за травень 2026 р. , пост.КМУ №1515 від 27.12.2024р. пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611600 2111 погаш кредит заборг по вiйськовому збору утриманий iз доплати педагогічним працівникам за травень 2026 року , постанова КМ(101 0611600 2111 погаш кредит заборг по вiйськовому збору утриманий iз доплати педагогічним працівникам за травень 2026 року , постановаКМУ № 1515 від 27.12.2024року , перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611031 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату педагогічних працівників за час відпустки за червень 2026 року(101 0611031 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату педагогічних працівників за час відпустки за червень 2026 року перераховано повністю 41033900 ЗУДБ2026)
Повна картка транзакції →