Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №1 Вінницької міської ради (ЄДРПОУ 35662213): 582 транзакцій на 13,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 23 | 5,9 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 22 | 1,7 млн грн |
КП "Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 6 | 1,6 млн грн |
ГУК у Вiн. обл /м. Вiнниця/ 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 1,4 млн грн |
ТОВ "Вiнпродплюс"ЄДРПОУ 44930156 | 206 | 944,5 тис. грн |
ГУК у Вiн. обл/м. Вiнниця/ 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 392,6 тис. грн |
ФОП Книга Т.I.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 56 | 202,1 тис. грн |
ПП "Енерготрансзахiд"ЄДРПОУ 39634860 | 5 | 175,8 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 19 | 104,0 тис. грн |
СО "Вiнницькi мiськi ЕМ"ЄДРПОУ 25509880 | 12 | 81,4 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 6 | 71,7 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 86 | 63,8 тис. грн |
ФОП Мороз Б.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 58,2 тис. грн |
ФОП Лемiшко К.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 53,3 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №1 ВМР"ЄДРПОУ 35662213 | 6 | 30,7 тис. грн |
ПП "IННКОР"ЄДРПОУ 43360482 | 1 | 24,0 тис. грн |
ФОП Мащицька Iрина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 21,8 тис. грн |
ФОП Iщук Ярослав ВiталiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 20,7 тис. грн |
ТОВ "КОМПАНIЯ УКСЕРВIС"ЄДРПОУ 23104972 | 4 | 16,1 тис. грн |
ТОВ "АТП-0128"ЄДРПОУ 03338716 | 6 | 7,7 тис. грн |
*;101;35662213;;Єдиний соцiальний внесок; нарахований на зарплату 22% за травень 2026 року р/р 02310218584 перерахований повнiстю,(101 0611200 2120 Єдиний соцiальний внесок; нарахований на зарплату 22% за травень 2026 року р/р 02310218584 перерахований повнiстю,)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0031849 вiд 20.05.2026р.,згiдно договору №2 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-432,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000898 вiд 19.05.2026р.,згiдно договору №9 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;35662213;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз заробiтної плати за травень 2026 року 18%, перераховано повнiстю.(101 0611200 2111 Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз заробiтної плати за травень 2026 року 18%, перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000861 вiд 18.05.2026р.,згiдно договору №4 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0032371 вiд 25.05.2026р.,згiдно договору №2 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-360,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0032374 вiд 25.05.2026р.,згiдно договору №8 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-330,00
Повна картка транзакції →*;101;35662213;;Вiйськовий збiр утриманий iз зарплати за травень 2026 року 5% перерахований повнiстю.(101 0611200 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз зарплати за травень 2026 року 5% перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за фiльтр масляний R 70-85 для ремонту обладнання (генератора); згiдно договору №4 вiд 21.05.2026р., зг. видаткової накладної №41279 вiд 21.05.2026р., в т.ч. ПДВ-96,69
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0366603 вiд 18.05.2026р.,згiдно договору №20 вiд 22.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-33,50
Повна картка транзакції →0611010 2111 Перерахування заробiтної плати за травень 2026 року на картковi рахунки спiвробiтникiв, податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;35662213;;Єдиний соцiальний внесок; нарахований на зарплату 22% за травень 2026 року р/р 02310218584 перерахований повнiстю,(101 0611010 2120 Єдиний соцiальний внесок; нарахований на зарплату 22% за травень 2026 року р/р 02310218584 перерахований повнiстю,)
Повна картка транзакції →*;101;35662213;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз заробiтної плати за травень 2026 року 18%, перераховано повнiстю.(101 0611010 2111 Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз заробiтної плати за травень 2026 року 18%, перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;35662213;;Вiйськовий збiр утриманий iз зарплати за травень 2026 року 5% перерахований повнiстю.(101 0611010 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз зарплати за травень 2026 року 5% перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010 2111 Профвнески 1% утриманi iз заробiтної плати за травень 2026р утримано i перераховано повнiстю,
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0032373 вiд 25.05.2026р.,згiдно договору №6 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-1919,70
Повна картка транзакції →*;101;35662213;;Єдиний соцiальний внесок; нарахований на зарплату iнвалiдiв 8,41% за травень 2026 року р/р 02310218584 перерахований повнiстю(101 0611010 2120 Єдиний соцiальний внесок; нарахований на зарплату iнвалiдiв 8,41% за травень 2026 року р/р 02310218584 перерахований повнiстю,)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0032372 вiд 25.05.2026р.,згiдно договору №10 вiд 07.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-308,20
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0367569 вiд 21.05.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-129,50
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0368516 вiд 25.05.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-114,80
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0367775 вiд 22.05.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-110,25
Повна картка транзакції →0611010 2111 Утримання iз заробiтної плати за харчування спiвробiтникiв за травень 2026 року утримано i перераховано повнiстю ККД 25010100,
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електричної енергiї; згiдно дог. №156600 вiд 12.01.2026р., по акту №8094297669884 вiд 13.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-2414,48
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за перетiкання реактивної електричної енергiї;згiдно дог. №156600 вiд 12.01.2026р., по акту №2094297669880 вiд 13.05.26р.; в т.ч. ПДВ-127,87
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0367349 вiд 20.05.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-110,25
Повна картка транзакції →