м. Іллінці

0611021;2240;За ремонт автобуса ATAMAN D-093S2, держ номер АВ7825КА ;зг. акту №РЗ-0000063 від 02.03.2026р. дог.№020326/3 від 02.03.2026р.;без ПДВ.

1014082;2210;забезпечення проведення протокольних заходів (прапор України);по розпорядженню №42/03-04 від 17.02.2026р;дог.№ 10 від 02.03.2026 накладна № 02/84 від 02.03.2026;без ПДВ.

0611021;2275;За деревину дров`яну (паливну);зг. накладної №952231 від 26.02.2026 р. дог№1802-0341 від 18.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-3620,00.

0611021;2273;за постачання електричної енергії;зг.акта №1710769-2602-1 від 02.03.2026р. договір №ІЛ-134400 від 08.01.2026р.;в т.ч. ПДВ 2885,59;

*;101;20097384;;0813121 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого2026року, перераховано повністю.(101 0813121 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого2026року, перераховано повністю.)

0611021;2210;за придбання пально-мастильних матеріалів; зг. наклад№1083 від 03.03.2026 р. дог№2702 від 27.02.2026 р. ;в т.ч ПДВ-1934,00.

0813193 2111 заробітна плата за IІ половину лютого 2026 року згідно договору №08А27027417 від 29.05.2013р.податки і збори перераховані повністю.

0611021;2210;за придбання автозапчастин(АКБ100);зг.накл. №1 від 02.03.2026р. договір №2 від 02.03.2026р;без ПДВ.

0611160;2240;Послуги інформатизації (технічна підтримка сайту);зг акт №МС-00000172 від 02.03.2026 р., дог.№172 від 02.03.2026 р.,без ПДВ.

3710160 2210 канц.товари згідно накладної № 41 від 03.03.2026 року до договору №8 від 03.03.2026 року без ПДВ

0813104 2274 відшкодування за природний газ згідно дог.№20 від04.03.2026р.зг.рах.№2від20.01.2026р. ПДВ в.т.ч920,50грн.

0611010;2273;відшкодування витрат за спожиту електроенергію за лютий 2026р.; зг.акт №2 від 04.03.2026р., дог.№2701 від 27.01.2026 року безПДВ.

Допомога по тимчасові непрацездатності за лютий xxxx року згідно договору №08Аxxxx від 29.05.xxxxр.податки і збори перераховані повністю.

0611021;2240;за послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс";зг.акта №1 від 02.03.2026р. договір №5449 від 19.02.2026р.;ПДВ 500,00.

0611021;2210;за придбання канцтоварів(папір А4);зг. накл.№МЛ-00000121 від 02.03.2026р.договір №95від 26.02.2026р.;без ПДВ.

*;101;20097384;;0813193 2120 Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за ІІ половину лютого 2026року. Перераховано повністю.(101 0813193 2120 Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за ІІ половину лютого 2026року. Перераховано повністю.)

3710160 2210 придбан.флешка, мишка згідно накладної №42 від 03.03.2026 року до договору №9 від 03.03.2026 року без ПДВ

2710160;2210;друкарська фарба;дог.№ 20 від 03.03.2026 ;накл № 02/85 від 03.03.2026;без ПДВ.

1014082;2210;живі квіти (хризантеми ) для відзначення та нагородження по розпорядженню № 42/03-04 від 17.02.2026р.;;дог.№ 13 від 02.03.2026накладна № 13 від 02.03.2026;без ПДВ.

0611010 2240 За технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання згідно акта № 9593 від 03.03.2026 року, договір № ВФ401/4-Р-ТД-59795-25 від 26.01.2026 року в т.ч. ПДВ - 332.00.

*;101;20097384;;0813193 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026р. Перераховано повністю.(101 0813193 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026р. Перераховано повністю.)

0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 2 від 28.02.2026 року договір № 316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 200,00.

0813121 2274 за трансп. природ. газу згідно дог.№28 від04.03.2026р.зг акта№2 від20.01.2026р. ПДВ в.т.ч.174,93 грн.

2710160;2240;послуги заправки та ремонту картриджів;дог.№ 12 від 10.02.2026 акт № 15,16 від 03.03.2026;без ПДВ.

*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб утриманий з допомоги тимчасової непрацездатності за лютийxxxxр. Перераховано повністю.(101 податок на доходи фізичних осіб утриманий з допомоги тимчасової непрацездатності за лютийxxxxр. Перераховано повністю.)