м. Козятин

0611021;2272;за водовідведення та абонентське обслуговування за березень 2026р; договір №382/1 від 09.02.2026р , акт №0382/1-03 від 31.03.2026р. ;ПДВ-10,05

*;101;xxxx;;військовий збір утримано із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр перераховано повністю(101 військовий збір утримано із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр перераховано повністю)

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. березня м-ця 2026; дог.№063 вiд 23.10.08; перераховано повнiстю

0218240;2210;За матеріально-технічні засоби для в/ч А1619(ноутбук MSI THIN 15 B13UC);дог№110 вiд 30.03.2026р,д.уг№ 1 від 02.04.2026р.,нак№ 25 вiд 02.04.2026р,зг.Комплексної оборонно-правоохорон.програми Козятин.міської ТГна 2026-2030роки(в/ч А1619);без ПДВ

0218240;2210;За матеріально-технічні засоби для в/ч А1736(ноутбук MSI KATANA A17 AI B8VF, ноутбук ASUS Vivobook 15 X1502VA-BQ737);дог№112 вiд 01.04.2026р,д.уг№ 1 від 02.04.2026р.,нак№ 26 вiд 02.04.2026р,зг.Комплексної оборонно-правоохорон.програми Козятин.міської ТГна 2026-2030роки(в/ч А1736);без ПДВ

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. березня м-ця 2026; дог.№2909474829302247 вiд 10.03.15; перераховано повнiстю

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. березня м-ця 2026; дог.№3 вiд 22.09.15; перераховано повнiстю

0813241;2273;погашення кред.заборг.частково за постач.перет.реакт.енерг.в лютому 2026р.;договір №КО-120100 від 26.01.26р.;акт №1911338-2602-1 від 09.03.26р.;в т.ч.ПДВ-10365,33

0611600;2111;Погашення кред.заборг. за доплату педагогічним працівникам за березень 2026 року , вiдомість №913 , договір №12282603.25844928 вiд 05.03.2025року , постанова КМУ №1515 від 27.12.2024року ,податки та збори перераховано пов

0210150;2111;Заробітна плата за час відпустки за квітень 2026 р. дог.№03 від 16.03.2016 р.податки та збори перераховані повністю

0611702;2230; за продукти харчування; договір №17 вiд 25.02.2026р. накладна №449 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-10995,94 Теркому-3298,78 Профкому-7697,16 iз з/п за березень м-ць 2026

0611091;2230;Погаш. кред. заборг. за продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №187 вiд 17.03.26; Без ПДВ

*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 перераховано повністю)

0611702;2230; за продукти харчування; договір №5 вiд 02.03.2026р. накладна №390 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ

0611021;2230; за продукти харчування; договір №17 вiд 25.02.2026р. накладна №450 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ

допомога по тимчасовій втраті працездатності і за березень xxxx р.Податки та збори перераховано повністю ; дог.№ xxxx від 21.06.xxxxр

*;101;03084799;;0210150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за час відпустки за квітень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за час відпустки за квітень 2026 перераховано повністю)

0611021;2230; за продукти харчування; договір №5 вiд 02.03.2026р. накладна №391 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ

0210150;2111;Заробітна плата за час відпустки за квітень 2026 р. дог.№ 201/2 від 28.10.2005 р. податки та збори перераховані повністю

0611091;2230;Погаш. кред. заборг. за продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №185 вiд 17.03.26; Без ПДВ

0611091;2230;Погаш. кред. заборг. за продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №181 вiд 17.03.26; Без ПДВ

0611091;2230;Погаш. кред. заборг. за продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №183 вiд 17.03.26; Без ПДВ

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-10995,94 Теркому-3298,78 Профкому-7697,16 iз з/п за березень м-ць 2026

0611702;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 16.02.2026р. накладна №ЦВ-350 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ