Вінницький

*;101;23055972;;Єдиний соціальний внесок на доходи фізичних осіб на відпускні за червень 2026 року. Перераховано повністю(101 0611031 2120 сплата єдиного соціального внеску з відпускних за червень 2026 року всі внески перераховані повністю)

2501400;2730;Відш.варт.посл.з догл.за дит.до 3р."муніц.няня" за 06.2026р.;зг.сп.№6186 зв.реєст.№4 від 02.06.26р.,пост.КМУ від 30.01.22р. №1474;без ПДВ

2507110;2282;відшкодування з забезпечен.осіб з інв.ДЗР;дог.№13308892/2/26/330 від 18.05.2026р.,акт №13308892/2/26/330 від08.06.2026р.;безПДВ.

101 21723820 0611031,2120-200000,00грн., сплата єдиного соцiального внеску нарахованого iз вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р. перераховано повнiстю

101 21723820 0611031,2111-200000,00грн., податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпусткних та авансу iз зарплати за червень 2026р. утримано та перераховано повнiстю

*;101;23055972;11010100;Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року. Утримано та перераховано(101 0611031 2111 перераховано податок з доходів осіб з відпускних за червень 2026 року всі внески утримані перераховані)

0813242;2610;пот.трансф.на соціальні послуги зг.прогр.соц.підтрим.насел.Ілл.міськ.тер.гром.;дог.№2 від 16.01.26;рішення 71 сесії Іллінецькоїміської ради 8 скликання від 18.12.2025 року № 2478;Без ПДВ;

7721010; 2111; Вiдпускнi за червень 2026 року ,згiдно договору 16425000116 вiд 29.04.2016 року ;Податки та збори перерахованi повнiстю.

0812111;2610;За послуги з ремонту та ТО аналiзаторiв;акт № 17655 вiд 02.06.2026 р.;договiр 266-26 вiд 21.05.2026 р.;ПДВ-27534

101 11010100 26243763 КПКВК 0611031 КЕКВ 2111 - 160495,35 грн.; податок з доход. фiз. осiб iз відпускних та/або прирiвних до них платежi за червень 2026р. перераховано повністю, без ПДВ;;;

0812010;2610;за активну електроенергію травень 2026р;зг акта виконаних робіт N 623 від 01.06.2026 року та угоди N 14-ЗЦП2026 від 26.12.2025 року;в т.ч. ПДВ - 23290,25;

0611010;2273;Опл.за активну елект.енергiю за 05.2026р.;зг.акта №23426051 вiд 31.05.2026р.; Дог.№ 234 вiд 12.01.2026р..; в т.ч. ПДВ-22883,71

0611142;2240; обслуговування автомобільним транспортом (підвіз учнів); дог.№1 від 16.01.2026р.,акт №д31 від 02.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;;

2507110;2240;відшкодув.надання послуг з післягарант.ремонту ДЗР;дог.№13308892/2/26/334 від18.05.2026р.,акт№13308892/2/26/334 від08.06.2026р.;безПДВ.

101 26243763 КПКВК 0611031 КЕКВ 2120-118564,36 грн єдиний внесок 22% нарахований на відпускні та прирiвняні до них платежi за червень 2026р.перерахова. повністю без ПДВ;;;

2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/05/26-3 від 27.05.2026 накладна № 344986 вiд 01.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-6941.89 грн.

21724104 0611031 2111- 100731.16 фiнансування вiдпускних за червень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю

0611101 2282 за розподіл електричної енергії зг. акту №8097532048830 вiд 31.05.2026 р. зг. дог. №IЛ-101000/26 вiд 24.12.25 р.в т.ч ПДВ-16666,67.

0812111;2610 За брикети торф`янi;накладна № РН-0000503 вiд 08.06.2026 р.;договiр № 16 вiд 05.06.2026 р.. ПДВ-16606,67

0110150;2210-99400,00;за придбання паливно-мастильних матеріалів;згідно дог№25ТЛБЗ-12130/26 від 02.06.2026 та нак№25ТЛБЗ-12130/269196682481від 03.06.2026 року;в т.ч ПДВ-16566,67.

;26243898;0611021;2111-92090,61 вiдпускнi за червень 2026 р.податки та збори пеперахованi повнiстю;;;

*;101;44100483;;0611152 2120 сплата ЄСВ нарахування на відпускні за червень 2026 року(101 0611152 2120 сплата ЄСВ нарахування на відпускні за червень 2026 року)

xxxx;xxxx-xxxx,00;інша субвенція згідно договору від 19.12.25р. №9, відповідно до рішення 79 сесії 8 скликання від 19.12.25 №8/79-xxxx ;;;

*;101;23055972;11011000;Військовий збір із доходів фізичних осіб із оздоровчих за 2026 року. Утримано та перераховано(101 0611031 2111 перераховано військовий збір з оздоровчих за 2026 року всі внески утримані перераховані)

2201390 2281перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно реєстру звітів про використання коштів №23 від 08.06.2026р. без ПДВ.